Sau một năm đầy thử thách, liệu các nhà đầu tư có nên cân nhắc tiếp tục đầu tư vào tiền điện tử trong năm 2023 hay không?
Năm 2022 thật sự tàn khốc đối với các nhà đầu tư tiền điện tử và token không thể thay thế (NFT).
Đầu tiên, không gian này có những rủi ro nghiêm trọng cần cân nhắc trước khi đầu tư. Và hãy cùng đi điểm danh các rủi ro đó nhé.
Rủi ro kinh tế vĩ mô
Khi năm 2023 đến gần, các rủi ro vĩ mô và hệ thống ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử và điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư phải có trách nhiệm nhận ra chúng. Nga áp dụng lệnh trừng phạt năng lượng làm gây ra cuộc chiến ở Ukraine và đồng thời đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Phản ứng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đối với lạm phát tiếp tục làm đảo lộn thị trường. Thêm vào đó, sự lây lan của tiền điện tử từ các vụ phá sản gần đây tiếp tục làm biến động thị trường, áp lực pháp lý tăng lên và trong năm mới các công ty khai thác có thể sẽ tiếp tục đầu hàng.
Chiến tranh Ukraine, lạm phát và lãi suất tăng
Nền kinh tế toàn cầu đã bị xáo trộn do sự sụp đổ kinh tế từ cuộc chiến ở Ukraine. Tại châu Âu, Nga đóng vai trò là một trong những nguồn năng lượng lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên vì điều đó nên một số nước châu Âu đã gặp một cuộc khủng hoảng do các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga – với giá tăng một cách chóng mặt và nguồn cung ngày càng cạn kiệt.
Việc khiến cho lạm phát tăng cao ở Hoa Kỳ, Châu Âu và trên toàn thế giới một phần là do đại dịch covid xuất hiện nên chính phủ đã ra lệnh đóng cửa nền kinh tế để đối phó với chúng.
Liên quan: UN gửi USDC cho người Ukraine di cư qua mạng Stellar($XLM)
Trong suốt năm 2022, các ngân hàng trung ương đã cố gắng tăng lãi suất để giải quyết vấn đề lạm phát, gây áp lực giảm giá đối với thị trường chứng khoán và giá tiền điện tử. Tuy nhiên các nhà đầu tư vào năm 2023 có thể sẽ gặp nhiều tổn thất nếu chiến tranh bùng ra ở Ukraine, và cuộc chiến này sẽ gây ra sự lạm phát và lãi suất cao liên tục.
Sự lây lan của tiền điện tử
Sự sụp đổ của Terra vào tháng 5 đã gây ra hiệu ứng lây lan khiến cho thị trường tiền điện tử vẫn còn bị ám ảnh. Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 đã chứng kiến Bitcoin chạm đáy xuống một chu kỳ mới khác. Những sự kiện bùng nổ trong năm nay vẫn đang xôn xao dư luận và từ đó gây ra nhưng gợn sống nối dài.
Thị trường tiền điện tử có thể sẽ có một đợt bán tháo do nhiều công ty đã tuyên bố phá sản và họ có thể sẽ thanh lý tài sản tiền điện tử của mình khi họ tìm cách trả nợ cho các chủ nợ. Các nhà đầu tư nên chú trọng điều này khi bước sang năm mới.
Áp lực pháp lý
Hoa Kỳ đã áp dụng các quy định về tiền điện tử được một thời gian. Và nhờ vào các sự kiện kịch tính của năm 2022, có khả năng cao các quy định chặt chẽ hơn sẽ được đưa ra vào năm 2023.
Nếu một stablecoin có thể phổ biến như Tether thì các giao thức tập trung, stablecoin và các sàn dao dịch tập trung sẽ phải trải qua một giai đoạn bị xáo trộn trong một thời gian ngắn. Sự rõ ràng về quy định về lâu về dài có thể thu hút vốn của các tổ chức và nó sẽ giúp ích cho không gian tiền điện tử.
Liên quan: Lạm phát Hoa Kỳ giảm một nửa. Bitcoin tăng 18.000 đô la
Thợ mỏ đầu hàng
Các công ty khai thác sẽ gặp rất nhiều áp lực nếu như giá Bitcoin tiếp tục giảm. Các công ty khai thác buộc phải bán Bitcoin để có thể trang trải được chi phí và gây áp lực giảm giá. Tuy nhiên các doanh nghiệp này không thể bền vũng bởi vì khai thác bitcoin là một ngành kinh doanh cần nhiều vốn và giá giảm.
Công ty khai thác đầu hàng là một đặc điểm của các thị trường giá xuống trước đây và có thể đánh dấu mức thấp của thị trường giá giảm mạnh.
Bạn nên ghi nhớ về các vụ việc bất ngờ như Terra và FTX trước khi nghĩ về việc đầu tư, thị trường tiền điện tử không bao giờ thất bại trong việc tạo ra một số bất ngờ bên cạnh những rủi ro như vậy.
Đầu tư thông minh năm 2023
Phần này không yêu cầu bạn bơm tiền điện tử hay bất cứ dự án nào. Nó chỉ đơn giản là cung cấp một chiến lược chung cho đầu tư thông minh đề bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tổn thất.
chúng ta thường nghe nói tiền mặt chính là vua, sự thật thì dúng như vậy. Nó duy trì và dự trữ tiền trong khi một thị trường biến động giá đi xuống, vì rất khó để ta có thể dự đoán được khi nào thì sự kiện thiên nga đen sẽ ập tới. và tất nhiên những sự kiện này chính là cơ hội tuyệt vời để mua một số loại tiền điện tử và NFT chiết khấu khi chúng tạo đáy mới.
Liên quan: Tiền điện tử đáng theo dõi ngày 26 tháng 12
Phân bổ một tỷ lệ phần trăm trong danh mục đầu tư của bạn cho các loại tiền điện tử blue-chip
Đầu tư vào các loại tiền điện tử blue-chip như Bitcoin và Ether là một bước đi thông minh và để bảo toàn vốn.
Chuỗi khối lớp 1 và lớp 2
Các nhà đầu tư mới nên nghiên cứu các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin và Ethereum. Họ nên nghiên cứu cả chuỗi khối L1 và L2, nhiều blockchain lớp 1 đã trải qua một thị trường giá xuống trong khi vẫn tồn tại một số blockchain L3 mới đầy hứa hẹn.
Một số lớp 1 đáng chú ý là Cardano, Polka Dot, Aptos, Solana và Avalanche. Một số cái thứ 2 đáng chú ý là Đa giác, Bất biến và Arbitrum. Tìm hiểu lý do tại sao mỗi khoản đầu tư là thuận lợi hoặc bất lợi bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng các ưu điểm và nhược điểm của nó. Sử dụng các nguồn thông tin công khai như sách trắng và diễn đàn cộng đồng để tìm hiểu thêm về dự án.
Các ứng dụng DeFi như Uniswap có rủi ro cao hơn so với đầu tư vào blockchain lớp 1 hoặc lớp 2. Mặt khác, đầu tư vào Ethereum ít rủi ro hơn so với các ứng dụng DeFi như Ethereum. Bởi vì Uniswap là một ứng dụng phi tập trung dựa trên Ethereum, nên sự thất bại của nó sẽ khiến giá của nó giảm mạnh. Vì điều này, mọi người chọn đầu tư vào ứng dụng mặc dù nó có rủi ro.
Quản lý rủi ro của Uniswap không phải là mục tiêu cụ thể của bài phê bình này.
Bạn nên có tùy chọn sao lưu mọi tùy chọn chính khi chọn blockchain lớp 1 và lớp 2. Ví dụ: một người được hỗ trợ bởi “sát thủ solana” của Aptos có thể lạc quan về Solana. Họ có thể muốn bảo vệ khoản đầu tư của mình bằng cách đầu tư một khoản tiền nhỏ hơn vào “sát thủ solana” Aptos.
Các nhà đầu tư đã đầu tư vào Aptos sẽ xây dựng một danh mục đầu tư cân bằng bằng cách lấy cảm hứng từ nó. Solana đối với Ethereum giống như Aptos đối với chu kỳ của nó.
Airdrop
Thật khó để quên các đợt airdrop Ethereum Name Service (ENS) và ApeCoin trong chu kỳ vừa qua và gần đây nhất là đợt airdrop Aptos (APT). Không gian Web3 chứa đầy các dự án mới và thường vững chắc. Các dự án cần một đội quân để kiểm tra sản phẩm của họ. Các nhà đầu tư có thể tham gia dự án trước để có được các tiêu chuẩn đầu tư hàng không khi dự án được triển khai.
Các dự án DeFi trên Ethereum đã sử dụng rất nhiều airdrop trong chu kỳ trước. Không có lý do gì để nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra vào khoảng thời gian này. Năm 2023 hứa hẹn sẽ là năm nhiều dự án mới được thử nghiệm.
Vần lịch sử
Nhiều mô hình tăng trưởng theo cấp số nhân đã xuất hiện trong chu kỳ vừa qua. Theo dõi các chủ đề tương tự trong chu kỳ này. Miền ENS đã bùng nổ về mức độ phổ biến trong chu kỳ vừa qua. Khi các dịch vụ tên phi tập trung trở nên phổ biến hơn, có thể đáng để theo dõi các dự án non trẻ của họ.
DeFi đã hoạt động tốt trong chu kỳ trước. GameFi và mã thông báo metaverse cũng hoạt động tốt. DeFi và GameFi có thể là điều quan trọng tiếp theo trong vài năm tới.
SocialFi đã cất cánh trong vài tháng qua với nhiều dự án đầy hứa hẹn. Đây có thể là một cơ hội khác giống như ENS trong chu kỳ tiếp theo.
Liên quan: Binance Labs dẫn đầu vòng gọi vốn cho dự án Web3
Memecoins đã may mắn trong chu kỳ vừa qua, trong khi Dogecoin vẫn là một dự án thú vị với sự hậu thuẫn của Elon Musk. Nhưng hãy thận trọng trước khi đầu tư vào memecoin.
Theo dõi tiền thông minh
Quy tắc ngón tay cái này không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng nó có thể hiệu quả nếu được chú ý đúng mức. Bạn nên xem xét các lựa chọn đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm như a16z, Sequoia Capital, Solana Ventures, Coinbase Ventures, v.v.
Không phải lúc nào họ cũng đưa ra những lựa chọn đúng đắn, nhưng danh mục đầu tư của họ sẽ là điểm khởi đầu tuyệt vời và là nơi để sàng lọc một số ứng cử viên đầu tư tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi thị trường tiền điện tử chạm đáy và với dự đoán về đợt tăng giá tiếp theo, việc đầu tư vào những cái tên mới cho các dự án cấp ứng dụng thường sẽ khôn ngoan hơn.
Không có bí mật nào để kiếm hàng triệu USD trong không gian tiền điện tử. Cách tiếp cận chung nên là mua thấp và bán cao. Do đó, năm 2023 là thời điểm tốt để bắt đầu vì giá thị trường đang ở mức thấp.
Và, thời gian dành cho thị trường tốt hơn thời gian dành cho thị trường. Các nhà đầu tư ở lại thị trường càng lâu và tuân theo các nguyên tắc cơ bản càng nhiều càng tốt thì lợi nhuận của họ càng cao. Bất chấp chu kỳ và biến động của thị trường, tiền điện tử và NFT nói chung là thị trường tuyến tính và chiến lược đầu tư thận trọng sẽ giúp tạo ra lợi nhuận dương.
Coin6s tổng hợp
