Nhiều chỉ số phân tích kỹ thuật và chuỗi trực tuyến cho thấy thị trường tiền điện tử bitcoin đang trong giai đoạn biến động giá mạnh. Đây là một chiến lược mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để kiếm lợi nhuận từ sự biến động.
Các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ các thị trường truyền thống đã bắt đầu kêu gọi sự biến động tăng đột biến trong tiền điện tử do các điều kiện kinh tế vĩ mô nghiêm trọng. Các dấu hiệu căng thẳng đến từ thị trường tín dụng đã khiến các nhà đầu tư bất ngờ sau khi đồng bảng Anh chạm mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ vào ngày 26 tháng 9 và những lo ngại về thanh khoản xung quanh các ngân hàng toàn cầu lớn như Credit Suisse và Deutsche Bank đang thúc đẩy tâm lý giảm giá của các nhà giao dịch.
Theo Bộ Lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đạt 3,5% trong tháng 9, mức thấp nhất trong 43 năm. Mặc dù điều đó thoạt nghe có vẻ tích cực, nhưng điều đó cho thấy nền kinh tế tiếp tục phát triển quá nóng bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) tăng lãi suất và thắt chặt định lượng. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 8, giảm 2% so với năm trước.
Xem thêm : Bitcoin
Tất cả những phát triển này phản hồi lời kêu gọi của các nhà phân tích về sự biến động tăng đột biến. Biến động là một thước đo thống kê thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư và thương nhân kêu gọi sự gia tăng của chỉ số và mong đợi những dao động giá tàn bạo.
Đã có sự biến động nhỏ trong tiền điện tử trong nhiều tháng. Tôi đang mong đợi một sự đột phá lớn theo hướng này hay hướng khác vào một thời điểm nào đó. Nếu dữ liệu CPI và hướng dẫn được cung cấp kết thúc thuận lợi, tôi có thể thấy một đợt bơm sắp xuất hiện.ngày 5 tháng 10 năm 2022
Trong ví dụ trên từ ngày 5 tháng 10, Otto Suwen, một chuyên gia tokenomics và người có ảnh hưởng của NFT, mong đợi một sự bứt phá tiềm năng theo cả hai hướng, nhưng theo ý kiến của ông, rất có thể xảy ra một sự đột phá. Vào ngày 6 tháng 10, Scott Minerd, Giám đốc đầu tư toàn cầu tại Guggenheim Partners, tuyên bố rằng FED nên xoay chuyển các chính sách của mình “khi có điều gì đó vi phạm”.
Sự biến động có thể ảnh hưởng đến giá, nhưng nó không phân biệt mức độ tăng giảm
Mức độ biến động thực tế (hoặc lịch sử) đo lường mức độ biến động giá hàng ngày lớn như thế nào và mức độ biến động cao hơn cho thấy giá có thể thay đổi đáng kể theo thời gian theo một trong hai hướng.
Sự biến động không phân biệt giữa thị trường tăng và giảm vì nó chỉ đo lường các dao động hàng ngày tuyệt đối. Hơn nữa, sự biến động của tiền điện tử cao hơn nhiều so với chỉ số thị trường chứng khoán, tiền tệ hoặc hàng hóa.
Kỳ vọng sự biến động cao trong vài tuần tới cho thấy rằng một số người tham gia không tin tưởng vào hướng đi của thị trường. Có một chiến lược quyền chọn phù hợp với kịch bản này và cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ một động thái mạnh mẽ của cả hai bên.
Xem thêm : Sự biến động dự kiến là 490 triệu đô la trong các tùy chọn ETH sẽ hết hạn ngay sau khi Hợp nhất Ethereum
Ngược lại “con bướm sắt” là chiến lược giao dịch quyền chọn có rủi ro hạn chế, lợi nhuận hạn chế. Điều quan trọng cần nhớ là các quyền chọn có thời hạn sử dụng đã định, nghĩa là việc tăng giá phải xảy ra trong khoảng thời gian xác định.
Giá ở trên được thực hiện vào ngày 7 tháng 10, với giao dịch Bitcoin ở mức 19.422 đô la. Tất cả các tùy chọn được liệt kê đều dành cho ngày hết hạn vào ngày 25 tháng 11, nhưng chiến lược này cũng có thể được sử dụng bằng cách sử dụng một khung thời gian khác.
Chiến lược tăng giá được đề xuất bao gồm bán 11,8 hợp đồng BTC trong số 17.000 đô la quyền chọn mua trong khi bán đồng thời 11,7 quyền chọn mua với mức phạt 23.000 đô la. Để hoàn tất giao dịch, người ta nên mua 13,5 hợp đồng quyền chọn mua trị giá 20.000 đô la và 10 hợp đồng khác trong số quyền chọn mua 20.000 đô la.
Trong khi quyền chọn mua này cung cấp cho người mua quyền có được một tài sản, người bán theo hợp đồng sẽ có một rủi ro tiêu cực (tiềm năng). Để bảo vệ hoàn toàn khỏi các dao động thị trường, người ta phải ký quỹ 1,26 BTC (khoảng 24.470 đô la), đại diện cho khoản lỗ tối đa của nhà đầu tư.
Niềm tin vào sự biến động là điều cần thiết, vì phần thưởng đôi khi lại là sự rủi ro
Để nhà đầu tư này thu được lợi nhuận, người ta cần giá Bitcoin dưới 17.720 đô la vào ngày 25 tháng 11 (giảm 8,9%) hoặc trên 22.070 đô la (tăng 13,6%). Về bản chất, giao dịch có một khu vực sinh lời cực kỳ lớn, nhưng mất hơn hai lần lợi nhuận tiềm năng nếu Bitcoin không di chuyển đáng kể theo cả hai cách.
Khoản thanh toán tối đa là 0,50 BTC (khoảng $ 9,710), nhưng nếu một nhà giao dịch tin tưởng rằng sự biến động đang ở ngay gần góc, thì việc di chuyển 15% trong 48 ngày có vẻ khả thi.
Lưu ý rằng nhà đầu tư có thể hoàn nguyên hoạt động trước khi hết hạn quyền chọn, tốt nhất là ngay sau khi giá Bitcoin biến động mạnh. Tất cả những gì người ta cần làm là mua lại hai quyền chọn đã bán và bán hai quyền chọn còn lại đã mua trước đó.
Xem thêm : Người ủng hộ Bitcoin thả nổi BTC như một giải pháp cho các vấn đề về khoản vay của sinh viên Hoa Kỳ
